中交地产调整7亿元公司债资金用途 变更后6.98亿用于偿还贷款

海外地产美国公司于2016年在美国特拉华州成立，其主要从事融资租赁、经营租赁和保理业务。于本公告日期，海外地产美国公司由中国交建透过附属公司香港振华和中交美国有限公司分别持有77.9%和4.85%股权，由海外地产持有17.25%股权。

10月19日，中国交通建设股份有限公司发布公告称，该公司拟收购海外融资租赁公司17.25%股权，交易对价约人民币4.87亿元。

据观点新媒体获悉，于2023年10月19日，中国港湾(香港)振华工程有限公司与中交海外房地产有限公订立股权转让协议。

据此，香港振华同意有条件收购而海外地产同意有条件出售海外地产美国投资控股有限公司17.25%股权，交易对价为6782.61万美元(相等于约人民币4.87亿元)。

股权转让协议项下的交易对价，乃由各订约方参考由独立及合资格评估师仲量联行企业评估及咨询有限公司以市场法编制的估值报告所载的海外地产美国公司于2022年12月31日的100%股权的市场价值(即3.93亿美元，相等于约人民币28.23亿元)后经公平合理磋商而厘定。

资料显示，海外地产美国公司于2016年在美国特拉华州成立，其主要从事融资租赁、经营租赁和保理业务。于本公告日期，海外地产美国公司由中国交建透过附属公司香港振华和中交美国有限公司分别持有77.9%和4.85%股权，由海外地产持有17.25%股权。于收购事项完成后，海外地产美国公司将成为中国交建全资附属公司。海外地产支付的海外地产美国公司17.25%股权的初始投资成本为6812万美元(相等于约人民币4.89亿元)。

根据海外地产美国公司按照美国会计准则编制的未经审计综合财务报表，于2023年6月30日，海外地产美国公司的总资产为3.68亿美元(相当于人民币26.42亿元)，净资产为3.67亿美元(相当于人民币26.38亿元)。

中国交建表示，收购事项有利于提高本公司于海外的核心竞争力，有效推进海外业务的开展，实现海外业务良性持续增长，从而有利于实现本公司及其股东的整体利益。

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